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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
セグメント利益（税引前四半期利益）	114,782	127,031
減価償却費及び償却費	24,210	23,462
減損損失（又は戻入れ）	7,952	－
金融収益	-7,177	-8,787
金融費用	1,006	666
持分法による投資損益（△は利益）	-251	-167
有形固定資産売却損益（△は利益）	-108	-64
有形固定資産除却損	63	536
為替差損益（△は利益）	-8,864	518
その他	-3,026	6,099
営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前）	128,587	149,295
運転資本の増減（IFRS）
棚卸資産の減少額（△は増加額）	-3,676	-5,527
売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額）	11,600	-11,276
仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額）	-9	6,649
退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額）	203	8
小計	136,705	139,148
利息の受取額	5,951	12,628
配当金の受取額	10	12
利息の支払額	-290	-442
支払法人所得税	-28,480	-30,649
還付法人所得税	428	1,883
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	114,323	122,579
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の払戻による収入	370	7,446
定期預金の預入による支出	-591	-1,448
有形固定資産の売却による収入	180	108
有形固定資産の取得による支出	-17,521	-23,349
政府補助金による収入	2,843	－
投資の売却による収入	65	0
投資の取得による支出	-90	－
子会社の売却による収入	3,306	0
子会社の取得による支出	-3,241	－
事業譲受による支出	-270	-113
関連会社への貸付金の回収による収入	－	5,097
関連会社への貸付金の回収に係る前受金	－	5,535
その他の収入	157	279
その他の支出	-649	-800
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-15,441	-7,246
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
支払配当金	-22,990	-22,764
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100	-100
長期借入れによる収入	－	4,126
長期借入金の返済による支出	-298	-219
リース負債の返済による支出	-4,304	-4,416
自己株式の取得による支出	-47,967	-50,002
ストック・オプションの行使による収入	348	255
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-2,456
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-75,312	-75,577
現金及び現金同等物の増加（△は減少）	23,570	39,757
現金及び現金同等物の四半期末残高	465,601	546,414
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	36,144	-18,505

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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