キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 114,782 | 127,031 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,210 | 23,462 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 7,952 | － |
| 金融収益 | -7,177 | -8,787 |
| 金融費用 | 1,006 | 666 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -251 | -167 |
| 有形固定資産売却損益（△は利益） | -108 | -64 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 536 |
| 為替差損益（△は利益） | -8,864 | 518 |
| その他 | -3,026 | 6,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 128,587 | 149,295 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -3,676 | -5,527 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | 11,600 | -11,276 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | -9 | 6,649 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 203 | 8 |
| 小計 | 136,705 | 139,148 |
| 利息の受取額 | 5,951 | 12,628 |
| 配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -290 | -442 |
| 支払法人所得税 | -28,480 | -30,649 |
| 還付法人所得税 | 428 | 1,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 114,323 | 122,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 370 | 7,446 |
| 定期預金の預入による支出 | -591 | -1,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,521 | -23,349 |
| 政府補助金による収入 | 2,843 | － |
| 投資の売却による収入 | 65 | 0 |
| 投資の取得による支出 | -90 | － |
| 子会社の売却による収入 | 3,306 | 0 |
| 子会社の取得による支出 | -3,241 | － |
| 事業譲受による支出 | -270 | -113 |
| 関連会社への貸付金の回収による収入 | － | 5,097 |
| 関連会社への貸付金の回収に係る前受金 | － | 5,535 |
| その他の収入 | 157 | 279 |
| その他の支出 | -649 | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,441 | -7,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -22,990 | -22,764 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -219 |
| リース負債の返済による支出 | -4,304 | -4,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,967 | -50,002 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 348 | 255 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -2,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -75,312 | -75,577 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 23,570 | 39,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,601 | 546,414 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 36,144 | -18,505 |
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