キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 127,031 | 139,294 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,462 | 26,630 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 2,089 |
| 金融収益 | -8,787 | -6,903 |
| 金融費用 | 666 | 988 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -167 | -253 |
| 有形固定資産売却損益（△は利益） | -64 | -175 |
| 有形固定資産除却損 | 536 | 137 |
| 為替差損益（△は利益） | 518 | -1,290 |
| その他 | 6,099 | 1,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 149,295 | 162,006 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -5,527 | 628 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -11,276 | -7,437 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 6,649 | 2,662 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 8 | 30 |
| 小計 | 139,148 | 157,888 |
| 利息の受取額 | 12,628 | 6,843 |
| 配当金の受取額 | 12 | 147 |
| 利息の支払額 | -442 | -503 |
| 支払法人所得税 | -30,649 | -32,622 |
| 還付法人所得税 | 1,883 | 2,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 122,579 | 134,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,446 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,448 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,349 | -28,042 |
| 投資の売却による収入 | 0 | 40,772 |
| 投資の取得による支出 | － | -91 |
| 子会社の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社の取得による支出 | － | -1,637 |
| 事業譲受による支出 | -113 | － |
| 関連会社への貸付金の回収による収入 | 5,097 | － |
| 関連会社への貸付金の回収に係る前受金 | 5,535 | － |
| その他の収入 | 279 | 875 |
| その他の支出 | -800 | -924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,246 | 11,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -22,764 | -39,387 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 4,126 | 5,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -311 |
| リース負債の返済による支出 | -4,416 | -4,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,002 | -48,550 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 255 | 63 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,456 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -75,577 | -87,910 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 39,757 | 57,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 546,414 | 596,394 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -18,505 | 4,800 |
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