HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 119,589 | 117,922 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,472 | 26,556 |
| 減損損失 | 1 | 3,089 |
| 金融収益 | -2,635 | -1,884 |
| 金融費用 | 576 | 1,449 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | 1,422 | 298 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -130 | -201 |
| 有形固定資産除却損 | 258 | 93 |
| 為替差損益（△は利益） | 1,123 | 1,552 |
| その他 | -2,376 | -4,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 143,300 | 144,030 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -2,919 | 75 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -4,043 | -5,346 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 679 | -9,577 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 441 | 49 |
| 小計 | 137,459 | 129,231 |
| 利息の受取額 | 2,451 | 1,093 |
| 配当金の受取額 | 14 | 8 |
| 利息の支払額 | -397 | -485 |
| 支払法人所得税 | -19,458 | -31,094 |
| 還付法人所得税 | 123 | 576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 120,191 | 99,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,459 | 560 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,940 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 1,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,767 | -24,278 |
| 投資の売却による収入 | 1,948 | 665 |
| 投資の取得による支出 | -1,148 | -113 |
| 子会社の取得による支出 | -969 | -309 |
| 事業譲受による支出 | -170 | － |
| その他の収入 | 167 | 2,244 |
| その他の支出 | -1,649 | -2,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,659 | -22,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -34,024 | -33,697 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -15 |
| リース負債の返済による支出 | -5,897 | -5,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,290 | -34,985 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 1,144 | 849 |
| 非支配持分の取得による支出 | -149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -73,105 | -72,154 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 13,427 | 5,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,982 | 318,055 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -2,428 | -5,087 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結範囲の変更、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、のれん、無形資産及び減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の流動資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項―売却目的で保有する資産又は処分グループ、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
