HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月5日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（税引前当期利益） | 236,564 | 259,965 |
| 減価償却費及び償却費 | 47,215 | 48,577 |
| 減損損失 | 8,831 | 6,143 |
| 金融収益 | -16,279 | -16,440 |
| 金融費用 | 1,925 | 1,459 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | -411 | -388 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -1,375 | -87 |
| 有形固定資産除却損 | 260 | 856 |
| 為替差損益（△は利益） | -8,127 | 504 |
| その他 | -4,923 | 2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 263,680 | 302,822 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -5,283 | -9,082 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | 800 | -26,521 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 3,553 | 1,932 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | -375 | 69 |
| 小計 | 262,375 | 269,220 |
| 利息の受取額 | 12,779 | 19,707 |
| 配当金の受取額 | 118 | 12 |
| 利息の支払額 | -718 | -985 |
| 支払法人所得税 | -52,697 | -56,058 |
| 還付法人所得税 | 945 | 3,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 222,802 | 235,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,521 | 8,636 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,624 | -2,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,986 | 253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,074 | -47,922 |
| 政府補助金による収入 | 2,843 | － |
| 投資の売却による収入 | 65 | 275 |
| 投資の取得による支出 | -90 | － |
| 子会社の売却による収入 | 3,306 | 0 |
| 子会社の取得による支出 | -3,241 | -495 |
| 事業譲受による支出 | -335 | -243 |
| 関連会社への貸付金の回収による収入 | － | 10,129 |
| その他の収入 | 370 | 699 |
| その他の支出 | -1,536 | -2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,808 | -33,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -38,778 | -38,417 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -201 |
| 長期借入れによる収入 | 734 | 9,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -343 |
| リース負債の返済による支出 | -8,873 | -9,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,052 | -150,012 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 386 | 518 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -7,555 | -2,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -110,892 | -190,352 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 76,102 | 11,569 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 525,162 | 533,967 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 43,172 | -2,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
