HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（税引前当期利益） | 215,832 | 236,564 |
| 減価償却費及び償却費 | 49,615 | 47,215 |
| 減損損失 | 1,082 | 8,831 |
| 金融収益 | -7,666 | -16,279 |
| 金融費用 | 1,816 | 1,925 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | -83 | -411 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -468 | -1,375 |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 260 |
| 為替差損益（△は利益） | -157 | -8,127 |
| その他 | 5,122 | -4,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 265,221 | 263,680 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -9,216 | -5,283 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -2,967 | 800 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | -6,507 | 3,553 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | -88 | -375 |
| 小計 | 246,443 | 262,375 |
| 利息の受取額 | 5,928 | 12,779 |
| 配当金の受取額 | 63 | 118 |
| 利息の支払額 | -524 | -718 |
| 支払法人所得税 | -51,304 | -52,697 |
| 還付法人所得税 | 1,224 | 945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 201,829 | 222,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,946 | 4,521 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,632 | -2,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,639 | 1,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,473 | -41,074 |
| 政府補助金による収入 | － | 2,843 |
| 投資の売却による収入 | 86 | 65 |
| 投資の取得による支出 | -108 | -90 |
| 子会社の売却による収入 | -340 | 3,306 |
| 子会社の取得による支出 | -4,747 | -3,241 |
| 事業譲受による支出 | -757 | -335 |
| その他の収入 | 279 | 370 |
| その他の支出 | -2,390 | -1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,496 | -35,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -39,794 | -38,778 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -171 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -555 |
| リース負債の返済による支出 | -8,618 | -8,873 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -153,973 | -56,052 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 769 | 386 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 7,772 | － |
| 非支配持分への払戻による支出 | -208 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -7,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -194,593 | -110,892 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | -40,259 | 76,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,888 | 525,162 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 26,743 | 43,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
