HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月29日 10:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（税引前当期利益） | 210,706 | 215,832 |
| 減価償却費及び償却費 | 43,019 | 49,615 |
| 減損損失 | 1,078 | 1,082 |
| 金融収益 | -1,718 | -7,666 |
| 金融費用 | 1,664 | 1,816 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | 45 | -83 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -704 | -468 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 127 |
| 事業譲渡益 | -1,656 | － |
| 為替差損益（△は利益） | -4,882 | -157 |
| その他 | -2,001 | 5,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 245,671 | 265,221 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -7,092 | -9,216 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -8,696 | -2,967 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 5,700 | -6,507 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 702 | -88 |
| 小計 | 236,284 | 246,443 |
| 利息の受取額 | 955 | 5,928 |
| 配当金の受取額 | 42 | 63 |
| 利息の支払額 | -366 | -524 |
| 支払法人所得税 | -47,291 | -51,304 |
| 還付法人所得税 | 431 | 1,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 190,055 | 201,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 3,946 |
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -12,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,469 | 2,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,872 | -33,473 |
| 投資の売却による収入 | 219 | 86 |
| 投資の取得による支出 | -195 | -108 |
| 子会社の売却による収入 | 2,040 | -340 |
| 子会社の取得による支出 | -120 | -4,747 |
| 事業譲渡による収入 | 1,588 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,102 | -757 |
| その他の収入 | 277 | 279 |
| その他の支出 | -3,597 | -2,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,298 | -47,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -33,201 | -39,794 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -89 | -171 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -169 |
| リース負債の返済による支出 | -8,217 | -8,618 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,764 | -153,973 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 607 | 769 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 164 | 7,772 |
| 非支配持分への払戻による支出 | － | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -106,722 | -194,593 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 54,034 | -40,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,404 | 405,888 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 30,473 | 26,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
