HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月29日 10:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第84期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（税引前当期利益） | 159,218 | 210,706 |
| 減価償却費及び償却費 | 36,336 | 43,019 |
| 減損損失 | 8,166 | 1,078 |
| 金融収益 | -2,204 | -1,718 |
| 金融費用 | 2,010 | 1,664 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | 369 | 45 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -1,266 | -704 |
| 有形固定資産除却損 | 147 | 120 |
| 事業譲渡益 | － | -1,656 |
| 為替差損益（△は利益） | -357 | -4,882 |
| その他 | -4,957 | -2,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 197,463 | 245,671 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | 4,017 | -7,092 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -9,788 | -8,696 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | -6,352 | 5,700 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | -69 | 702 |
| 小計 | 185,270 | 236,284 |
| 利息の受取額 | 1,286 | 955 |
| 配当金の受取額 | 8 | 42 |
| 利息の支払額 | -580 | -366 |
| 支払法人所得税 | -34,875 | -47,291 |
| 還付法人所得税 | 703 | 431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 151,812 | 190,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 212 |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,077 | 1,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,246 | -28,872 |
| 投資の売却による収入 | 665 | 219 |
| 投資の取得による支出 | -163 | -195 |
| 子会社の売却による収入 | － | 2,040 |
| 子会社の取得による支出 | -335 | -120 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,588 |
| 事業譲受による支出 | -800 | -2,102 |
| その他の収入 | 2,300 | 277 |
| その他の支出 | -2,837 | -3,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,790 | -29,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -33,720 | -33,201 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -89 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 738 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -23 |
| リース負債の返済による支出 | -7,273 | -8,217 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,675 | -65,764 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 1,304 | 607 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | － | 164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -115,673 | -106,722 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 6,349 | 54,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,897 | 419,404 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 10,566 | 30,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
