HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月4日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（税引前当期利益） | 147,268 | 159,218 |
| 減価償却費及び償却費 | 34,374 | 36,336 |
| 減損損失 | 300 | 8,166 |
| 金融収益 | -3,461 | -2,204 |
| 金融費用 | 791 | 2,010 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | 1,652 | 369 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -258 | -1,266 |
| 有形固定資産除却損 | 375 | 147 |
| 為替差損益（△は利益） | -567 | -357 |
| その他 | -4,265 | -4,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 176,209 | 197,463 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -2,300 | 4,017 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | 4,186 | -9,788 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 5,152 | -6,352 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 433 | -69 |
| 小計 | 183,680 | 185,270 |
| 利息の受取額 | 3,201 | 1,286 |
| 配当金の受取額 | 14 | 8 |
| 利息の支払額 | -511 | -580 |
| 支払法人所得税 | -23,169 | -34,875 |
| 還付法人所得税 | 152 | 703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 163,366 | 151,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,804 | 560 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,367 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 2,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,177 | -31,246 |
| 投資の売却による収入 | 1,948 | 665 |
| 投資の取得による支出 | -1,562 | -163 |
| 子会社の取得による支出 | -969 | -335 |
| 事業譲受による支出 | -542 | -800 |
| その他の収入 | 226 | 2,300 |
| その他の支出 | -2,217 | -2,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,384 | -29,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -34,042 | -33,720 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | － | 738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -20 |
| リース負債の返済による支出 | -7,547 | -7,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,283 | -76,675 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 1,277 | 1,304 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 187 | － |
| 非支配持分の取得による支出 | -149 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -85,468 | -115,673 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 30,514 | 6,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,982 | 334,897 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -5,930 | 10,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
