キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 161,835 | 164,471 |
| 減価償却費及び償却費 | 36,838 | 35,620 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 558 | 8,831 |
| 金融収益 | -4,777 | -11,586 |
| 金融費用 | 1,273 | 1,454 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -45 | -318 |
| 有形固定資産売却損益（△は利益） | -382 | -991 |
| 有形固定資産除却損 | 60 | 133 |
| 為替差損益（△は利益） | -644 | 191 |
| その他 | 6,409 | 559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 201,126 | 198,362 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -12,181 | -6,277 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | 14,839 | 1,903 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | -6,819 | 1,522 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 316 | 1 |
| 小計 | 197,280 | 195,511 |
| 利息の受取額 | 3,430 | 9,464 |
| 配当金の受取額 | 9 | 113 |
| 利息の支払額 | -249 | -468 |
| 支払法人所得税 | -47,620 | -48,533 |
| 還付法人所得税 | 1,082 | 782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 153,932 | 156,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 4,229 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,301 | -2,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,344 | 1,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,209 | -27,794 |
| 政府補助金による収入 | － | 2,843 |
| 投資の売却による収入 | 86 | 65 |
| 投資の取得による支出 | -1 | -90 |
| 子会社の売却による収入 | － | 3,306 |
| 子会社の取得による支出 | -4,540 | -3,241 |
| 事業譲受による支出 | -757 | -330 |
| その他の収入 | 215 | 290 |
| その他の支出 | -1,445 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -42,602 | -22,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -39,779 | -38,764 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -50 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -451 |
| リース負債の返済による支出 | -6,613 | -6,698 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -120,010 | -56,050 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 704 | 364 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 7,772 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -7,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -158,093 | -109,254 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | -46,763 | 24,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 394,313 | 450,548 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 21,672 | 19,903 |
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