HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 156,929 | 161,835 |
| 減価償却費及び償却費 | 31,591 | 36,838 |
| 減損損失 | 174 | 558 |
| 金融収益 | -1,246 | -4,777 |
| 金融費用 | 1,222 | 1,273 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | 59 | -45 |
| 有形固定資産売却損益（△は利益） | -239 | -382 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 60 |
| 事業譲渡益 | -1,690 | － |
| 為替差損益（△は利益） | -3,027 | -644 |
| その他 | 2,780 | 6,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 186,596 | 201,126 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -3,959 | -12,181 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -9,883 | 14,839 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 5,036 | -6,819 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 400 | 316 |
| 小計 | 178,192 | 197,280 |
| 利息の受取額 | 717 | 3,430 |
| 配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -326 | -249 |
| 支払法人所得税 | -42,822 | -47,620 |
| 還付法人所得税 | 239 | 1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 136,011 | 153,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -12,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,387 | 2,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,993 | -26,209 |
| 投資の売却による収入 | 70 | 86 |
| 投資の取得による支出 | -195 | -1 |
| 子会社の売却による収入 | 2,178 | － |
| 子会社の取得による支出 | -120 | -4,540 |
| 事業譲渡による収入 | 1,545 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,543 | -757 |
| その他の収入 | 182 | 215 |
| その他の支出 | -1,874 | -1,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,362 | -42,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -33,185 | -39,779 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -89 | -50 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -18 |
| リース負債の返済による支出 | -6,126 | -6,613 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,765 | -120,010 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 422 | 704 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 164 | 7,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,695 | -158,093 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 70,953 | -46,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,404 | 394,313 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 10,197 | 21,672 |
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