キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 31,942 | 51,018 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,431 | 10,280 |
| 金融収益 | -546 | -398 |
| 金融費用 | 257 | 590 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | 136 | 33 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -21 | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は利益） | 1,522 | -1,777 |
| その他 | -8,358 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 33,366 | 59,681 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -1,172 | -2,285 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | 5,974 | -1,417 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | -12,033 | 2,062 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | -68 | 200 |
| 小計 | 26,066 | 58,241 |
| 利息の受取額 | 588 | 245 |
| 配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -128 | -117 |
| 支払法人所得税 | -15,753 | -14,690 |
| 還付法人所得税 | － | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,779 | 43,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 907 | 1,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,132 | -9,972 |
| 投資の売却による収入 | － | 44 |
| 子会社の取得による支出 | -130 | － |
| その他の収入 | 99 | 79 |
| その他の支出 | -247 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,492 | -9,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -16,803 | -16,565 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 738 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| リース負債の返済による支出 | -1,728 | -2,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,425 | -5,760 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 89 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,836 | -24,455 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | -15,549 | 9,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,897 | 345,777 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -920 | 914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
