キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 37,045 | 31,942 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,383 | 8,431 |
| 金融収益 | -977 | -546 |
| 金融費用 | 163 | 257 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | 378 | 136 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -46 | -21 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 2 |
| 為替差損益（△は利益） | 1,222 | 1,522 |
| その他 | -3,222 | -8,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 42,967 | 33,366 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -4,479 | -1,172 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | 2,773 | 5,974 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | -444 | -12,033 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 299 | -68 |
| 小計 | 41,117 | 26,066 |
| 利息の受取額 | 878 | 588 |
| 配当金の受取額 | 12 | 7 |
| 利息の支払額 | -168 | -128 |
| 支払法人所得税 | -6,398 | -15,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 35,440 | 10,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 803 | 16 |
| 定期預金の預入による支出 | -633 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,671 | -7,132 |
| 投資の売却による収入 | 899 | － |
| 投資の取得による支出 | -364 | － |
| 子会社の取得による支出 | -455 | -130 |
| 事業譲受による支出 | -87 | － |
| その他の収入 | 50 | 99 |
| その他の支出 | -517 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,882 | -6,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -17,034 | -16,803 |
| 短期借入金の純増減額 | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -5 |
| リース負債の返済による支出 | -1,865 | -1,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,108 | -2,425 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 353 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,747 | -19,836 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | -13,188 | -15,549 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -6,378 | -920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,982 | 301,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
