HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月5日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益（税引前当期利益） | 259,965 | 327,668 |
| 減価償却費及び償却費 | 48,577 | 58,218 |
| 減損損失 | 6,143 | 4,924 |
| 金融収益 | -16,440 | -13,316 |
| 金融費用 | 1,459 | 1,991 |
| 持分法による投資損失（△は利益） | -388 | -566 |
| 有形固定資産売却損（△は利益） | -87 | -161 |
| 有形固定資産除却損 | 856 | 382 |
| 為替差損益（△は利益） | 504 | -2,209 |
| その他 | 2,233 | -28,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 302,822 | 348,156 |
| 運転資本の増減（IFRS） | ||
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -9,082 | 2,025 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | -26,521 | -18,622 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 1,932 | -2,489 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 69 | -23 |
| 小計 | 269,220 | 329,047 |
| 利息の受取額 | 19,707 | 13,547 |
| 配当金の受取額 | 12 | 402 |
| 利息の支払額 | -985 | -1,315 |
| 支払法人所得税 | -56,058 | -66,366 |
| 還付法人所得税 | 3,216 | 3,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 235,113 | 278,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,636 | 2,213 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,488 | -1,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | 474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,922 | -56,581 |
| 投資の売却による収入 | 275 | 41,135 |
| 投資の取得による支出 | － | -91 |
| 子会社の売却による収入 | 5,947 | |
| 子会社の取得による支出 | -495 | -1,723 |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,304 |
| 事業譲受による支出 | -243 | -66 |
| 関連会社への貸付金の回収による収入 | 10,129 | － |
| その他の収入 | 699 | 1,190 |
| その他の支出 | -2,035 | -1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,192 | -7,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 支払配当金 | -38,417 | -81,903 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 9,802 | 5,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -2,337 |
| リース負債の返済による支出 | -9,068 | -9,700 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,012 | -171,970 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 518 | 294 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,632 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -190,352 | -261,259 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | 11,569 | 9,601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 533,967 | 574,092 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | -2,764 | 30,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
