キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| セグメント利益（税引前四半期利益） | 61,518 | 51,166 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,957 | 12,481 |
| 減損損失（又は戻入れ） | － | 7,940 |
| 金融収益 | -801 | -3,344 |
| 金融費用 | 451 | 511 |
| 持分法による投資損益（△は利益） | -21 | -55 |
| 有形固定資産売却損益（△は利益） | -13 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 24 |
| 為替差損益（△は利益） | -4,447 | -5,944 |
| その他 | -2,245 | -1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（運転資本の増減等調整前） | 66,417 | 61,116 |
| 運転資本の増減（IFRS） | | |
| 棚卸資産の減少額（△は増加額） | -3,802 | -3,688 |
| 売上債権及びその他の債権の減少額（△は増加額） | 3,265 | 11,047 |
| 仕入債務及びその他の債務の増加額（△は減少額） | 491 | 3,353 |
| 退職給付に係る負債及び引当金の増加額（△は減少額） | 255 | 133 |
| 小計 | 66,626 | 71,960 |
| 利息の受取額 | 418 | 2,833 |
| 配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -99 | -141 |
| 支払法人所得税 | -19,832 | -19,528 |
| 還付法人所得税 | 243 | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 47,364 | 55,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 280 |
| 定期預金の預入による支出 | | -591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,328 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,431 | -7,216 |
| 政府補助金による収入 | － | 2,843 |
| 投資の売却による収入 | 85 | － |
| 子会社の売却に係る前受金 | － | 3,353 |
| 子会社の取得による支出 | -676 | － |
| 事業譲受による支出 | -590 | -57 |
| その他の収入 | 28 | 128 |
| その他の支出 | -203 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,454 | -1,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 支払配当金 | -23,657 | -22,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -148 |
| リース負債の返済による支出 | -2,127 | -2,213 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,954 | -6,042 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 495 | 257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -71,248 | -31,088 |
| 現金及び現金同等物の増加（△は減少） | -31,338 | 22,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,888 | 455,470 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 32,100 | 26,730 |
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