HOYA（7741）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月4日 10:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,116 | 55,804 |
| 減価償却費 | 25,552 | 23,606 |
| 減損損失 | 789 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -915 | -319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,323 | -1,596 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 224 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -324 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -679 | -637 |
| 支払利息 | 1,692 | 1,461 |
| 為替差損益（△は益） | 6,589 | 2,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 873 | -538 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 382 | -62 |
| 固定資産除却損 | 266 | 1,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 253 | 361 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,342 |
| 退職特別加算金 | 1,691 | 1,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,118 | -1,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,903 | -7,571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,291 | -1,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,631 | 9,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 609 | 330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,913 | 6,084 |
| その他 | -36 | 37 |
| 小計 | 73,799 | 78,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 640 |
| 利息の支払額 | -1,227 | -1,009 |
| 退職特別加算金の支払額 | -6,163 | -1,419 |
| 法人税等の支払額 | -9,545 | -7,422 |
| 法人税等の還付額 | 1,570 | 1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,178 | 71,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,341 | -2,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,700 | 1,257 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,224 | -30,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,893 | 972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,422 | － |
| 少数株主に対する合併交付金の支出 | -72 | -20 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20,653 |
| その他の支出 | -14,107 | -2,196 |
| その他の収入 | 586 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,945 | -32,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,761 | -48 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -31,980 | － |
| 長期借入れによる収入 | 225 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,212 | -2,756 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 14 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -28,254 | -28,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -158 | -69 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -709 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,848 | -30,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,197 | -13,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,416 | -5,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 207,928 | 170,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,511 | 162,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
