営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は896億93百万円(前年同期比305億59百万円収入増)となりました。これは、税引前四半期利益1,050億7百万円(前年同期比328億73百万円収入増)、減価償却費及び償却費208億96百万円(前年同期比35億69百万円収入増)などにより資金が増加した一方、為替差益46億26百万円(前年同期比49億53百万円収入減)、売上債権及びその他の債権の増加29億57百万円(前年同期比11億69百万収入減)、支払法人所得税277億7百万円(前年同期比81億97百万円支出増)などにより資金が減少したことによるものであります。

2021/11/02 9:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		72,135	105,007
還付法人所得税		116	223
営業活動によるキャッシュ・フロー		59,134	89,693
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/02 9:30