営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は1,360億11百万円(前年同期比366億82百万円収入増)となりました。これは、税引前四半期利益1,569億29百万円(前年同期比390億7百万円収入増)、減価償却費及び償却費315億91百万円(前年同期比50億35百万円収入増)、仕入債務及びその他の債務の増加50億36百万円(前年同期比146億13円支出減)などにより資金が増加した一方、売上債権及びその他の債権の増加98億83百万円(前年同期比45億37百万円収入減)、支払法人所得税428億22百万円(前年同期比117億28百万円支出増)などにより資金が減少したことによるものであります。

2022/02/04 10:13

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		117,922	156,929
還付法人所得税		576	239
営業活動によるキャッシュ・フロー		99,329	136,011
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/04 10:13