有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)

16. 有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。

				(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)	平均利率(%) (注)	返済期限
長期借入金 (1年内返済予定を除く)	1,043	1,166	2.99	2024年～2035年
1年内返済予定の長期借入金	22	770	-	-
短期借入金	655	455	1.21	-
長期リース負債	12,720	14,831	1.80	2024年～2073年
短期リース負債	7,160	7,360	2.04	-
有利子負債合計	21,599	24,582
非流動負債合計	13,763	15,997
流動負債合計	7,837	8,585

(注)平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
当社のリース負債は貸手がリース資産の所有権を留保することにより担保されております。
財務制限条項付の借入金はありません。
長期借入金の返済期日到来予定期別内訳、その公正価値については注記「21.金融商品」を参照ください。
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

				(単位:百万円)
	2021年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2022年3月31日
			在外営業活動体 の換算損益	その他
短期借入金	855	△200	-	-	655
長期借入金	1,017	△23	70	-	1,065
リース負債	18,877	△8,217	662	8,558	19,879
合計	20,749	△8,440	732	8,558	21,599

当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

					(単位:百万円)
	2022年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2023年3月31日
			連結範囲の変動	在外営業活動体 の換算損益	その他
短期借入金	655	△200	-	-	-	455
長期借入金	1,065	△169	981	60	-	1,936
リース負債	19,879	△8,618	204	589	10,137	22,191
合計	21,599	△8,988	1,185	649	10,137	24,582