有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
① 国債・地方債等	-	-	-
② 社債	-	-	-
③ その他	-	-	-
① 国債・地方債等	-	-	-
② 社債	-	-	-
③ その他	-	-	-

(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 286百万円)については、市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/29 10:25

#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2023/06/29 10:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c. 資金調達の方法及び状況
主に金融機関等からのシンジケートローンを含めた長期借入金を中心に、短期借入金、社債発行等により資金調達を行っております。当社の子会社については、原則として当社からの貸付により資金調達を行っております。また、財務基盤の強化(資本効率の改善)を目的として2023年6月に固定資産の譲渡を実行いたしました。生産設備等への投資は2023年4月から開始する中期経営計画3ヵ年では生産効率化や脱炭素への対応を勘案し、実施していく予定です。
資金の流動性については、資金流出により資金繰りが悪化する場合に備え、資金流出入の動向を踏まえて流動性資産を十分に保有し、適切な資金繰りを行っております。

2023/06/29 10:25

#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/06/29 10:25

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従い行っております。
また、営業債務や借入金、社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が適時に資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/06/29 10:25

#6 関係会社債権放棄損に関する注記

係会社債権放棄損
前事業年度において、当社の子会社である秦皇島方圓包装玻璃有限公司に対する債権を放棄し、特別損失として計上したものです。

2023/06/29 10:25