有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

3.保証債務等
連結会社以外の会社の借入・リース債務等に対し、債務保証および保証類似行為を行っております。
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/29 10:25

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	7,092	4,634	0.74	-
1年以内に返済予定のリース債務	534	416	3.06	-
1年以内に返済予定のその他有利子負債長期設備関係未払金	9	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	20,577	18,801	0.87	2024年～2037年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	784	440	3.06	2024年～2028年
その他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)長期割賦未払金	1,001	661	0.98	2024年～2026年

(注)1.平均利率は、当連結会計年度末時点における残高の加重平均利率であり、金利スワップによりヘッジした後の実質利率です。
2.一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

2023/06/29 10:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の増加(純額で2,909百万円)があったものの、長期借入金の減少(純額で4,233百万円)やリース債務の返済(537百万円)等により、2,207百万円の資金流出(前期は3,384百万円の資金流出)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/06/29 10:25