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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年6月30日	自 2011年4月1日至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	110	450
減価償却費	602	571
負ののれん償却額	-82	-93
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-9	21
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-6	17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	-334
受取利息及び受取配当金	-67	-57
支払利息	48	41
持分法による投資損益（△は益）	-6	17
その他の引当金の増減額（△は減少）	35	80
有形固定資産売却損益（△は益）	-10	-5
有形固定資産除却損	3	12
投資有価証券売却損益（△は益）	－	0
為替差損益（△は益）	2	4
売上債権の増減額（△は増加）	606	-594
たな卸資産の増減額（△は増加）	-244	213
その他の流動資産の増減額（△は増加）	45	8
未払消費税等の増減額（△は減少）	-33	63
仕入債務の増減額（△は減少）	-679	-373
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-219	247
預り保証金の増減額（△は減少）	1	-4
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	107	－
その他	1	220
小計	220	504
利息及び配当金の受取額	68	57
利息の支払額	-33	-26
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-146	-23
営業活動によるキャッシュ・フロー	109	511
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-390	-391
有形固定資産の売却による収入	20	1
無形固定資産の取得による支出	－	-6
投資有価証券の取得による支出	-2	0
投資有価証券の売却による収入	－	0
短期貸付金の増減額（△は増加）	-1	2
長期貸付けによる支出	-7	-3
長期貸付金の回収による収入	4	1
敷金及び保証金の差入による支出	-3	0
敷金及び保証金の回収による収入	1	0
その他	1	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	-378	-399
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	900	800
長期借入金の返済による支出	-414	-312
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-99	-71
リース債務の返済による支出	-21	-29
財務活動によるキャッシュ・フロー	364	386
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	92	495
現金及び現金同等物の期首残高	1,783	1,875
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,875	2,192

デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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