キャッシュ・フローの状況
2016年6月29日 14:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,034 | -3,383 | 937 | -2,349 | -2,544 | 2,643 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,352 | -3,712 | 446 | -1,360 | -3,760 | 1,727 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,809 | -1,535 | -2,258 | 2,274 | -1,679 | 1,739 | 通期 | 5,315 | -2,907 | -2,349 | 2,408 | -2,262 | 1,783 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 109 | -378 | 364 | -269 | -390 | 1,875 | 2Q | 1,099 | -599 | -88 | 500 | -618 | 2,188 | 3Q | 1,492 | -1,139 | -370 | 353 | -739 | 1,756 | 通期 | 2,470 | -1,610 | -939 | 860 | -1,118 | 1,697 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 511 | -399 | 386 | 112 | -397 | 2,192 | 2Q | 1,153 | -1,006 | -520 | 147 | -987 | 1,312 | 3Q | 2,059 | -1,271 | -931 | 788 | -1,251 | 1,545 | 通期 | 2,758 | -1,706 | -1,078 | 1,052 | -1,694 | 1,669 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 755 | -291 | -302 | 464 | -292 | 1,824 | 2Q | 1,638 | -532 | -1,203 | 1,106 | -544 | 1,567 | 3Q | 2,341 | -345 | -1,836 | 1,996 | -692 | 1,825 | 通期 | 3,547 | -610 | -2,228 | 2,937 | -967 | 2,374 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 52 | -448 | -34 | -396 | -628 | 1,944 | 2Q | 1,215 | -623 | -1,117 | 592 | -828 | 1,848 | 3Q | 2,169 | -1,037 | -1,634 | 1,132 | -1,215 | 1,872 | 通期 | 3,009 | -1,562 | -1,937 | 1,447 | -1,771 | 1,884 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 636 | -680 | 143 | -44 | -697 | 1,984 | 2Q | 1,539 | -1,498 | -110 | 41 | -1,556 | 1,813 | 3Q | 2,032 | -2,183 | 352 | -151 | -2,236 | 2,086 | 通期 | 3,335 | -2,882 | -305 | 453 | -2,962 | 2,032 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 358 | -512 | -81 | -154 | -386 | 1,795 | 2Q | 1,108 | -1,045 | -279 | 63 | -770 | 1,814 | 3Q | 1,455 | -1,287 | -380 | 168 | -1,054 | 1,816 | 通期 | 2,486 | -2,187 | -433 | 299 | -1,888 | 1,895 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -23億4900万
- 2009年3月（連）
- -13億6000万
- 2010年3月（連） プラ転
- 24億800万
- 2011年3月（連） -64.29%
- 8億6000万
- 2012年3月（連） +22.33%
- 10億5200万
- 2013年3月（連） +179.18%
- 29億3700万
- 2014年3月（連） -50.73%
- 14億4700万
- 2015年3月（連） -68.69%
- 4億5300万
- 2016年3月（連） -34%
- 2億9900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -25億4400万
- 2009年3月（連）増加+47.8%
- -37億6000万
- 2010年3月（連）減少-39.84%
- -22億6200万
- 2011年3月（連）減少-50.57%
- -11億1800万
- 2012年3月（連）増加+51.52%
- -16億9400万
- 2013年3月（連）減少-42.92%
- -9億6700万
- 2014年3月（連）増加+83.14%
- -17億7100万
- 2015年3月（連）増加+67.25%
- -29億6200万
- 2016年3月（連）減少-36.26%
- -18億8800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.24%
- 2009年3月（連）
- 4.84%
- 2010年3月（連）
- 13%
- 2011年3月（連）
- 6.89%
- 2012年3月（連）
- 7.03%
- 2013年3月（連）
- 9.39%
- 2014年3月（連）
- 7.64%
- 2015年3月（連）
- 8.94%
- 2016年3月（連）
- 7.23%