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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	354	46
減価償却費	2,765	2,522
負ののれん償却額	-361	-330
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-132	-19
退職給付引当金の増減額（△は減少）	42	-15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	29	58
受取利息及び受取配当金	-101	-103
支払利息	215	183
持分法による投資損益（△は益）	59	32
その他の引当金の増減額（△は減少）	-392	-72
有形固定資産売却損益（△は益）	-49	-26
固定資産除却損	121	46
減損損失	935	195
投資有価証券売却損益（△は益）	-21	-9
投資有価証券評価損益（△は益）	54	0
為替差損益（△は益）	3	6
売上債権の増減額（△は増加）	2,654	1,456
たな卸資産の増減額（△は増加）	380	-291
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-50	71
仕入債務の増減額（△は減少）	-784	-874
未払消費税等の増減額（△は減少）	55	-80
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-293	-88
預り保証金の増減額（△は減少）	-112	-66
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	107
その他	44	38
小計	5,417	2,788
利息及び配当金の受取額	100	103
利息の支払額	-231	-188
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	29	-233
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,315	2,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,964	-1,100
有形固定資産の売却による収入	69	35
無形固定資産の取得による支出	-298	-18
投資有価証券の取得による支出	-2	-4
投資有価証券の売却による収入	38	28
子会社株式の取得による支出	-2	－
関係会社株式の取得による支出	－	-134
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1	-6
長期貸付けによる支出	-3	-385
長期貸付金の回収による収入	5	12
敷金及び保証金の差入による支出	-22	-4
敷金及び保証金の回収による収入	65	14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-699	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-100	－
その他	5	-45
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,907	-1,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,099	155
長期借入れによる収入	3,939	917
長期借入金の返済による支出	-1,948	-1,706
配当金の支払額	-172	-207
自己株式の取得による支出	0	0
リース債務の返済による支出	-68	-97
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,349	-939
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	55	-86
現金及び現金同等物の期首残高	1,727	1,783
現金及び現金同等物の期末残高	1,783	1,697

デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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