デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 354 | 46 |
| 減価償却費 | 2,765 | 2,522 |
| 負ののれん償却額 | -361 | -330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -103 |
| 支払利息 | 215 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -392 | -72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -26 |
| 固定資産除却損 | 121 | 46 |
| 減損損失 | 935 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,654 | 1,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380 | -291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -784 | -874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -80 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -293 | -88 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -112 | -66 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 107 |
| その他 | 44 | 38 |
| 小計 | 5,417 | 2,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 103 |
| 利息の支払額 | -231 | -188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,315 | 2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -1,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 28 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -385 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -699 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -100 | － |
| その他 | 5 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,907 | -1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,099 | 155 |
| 長期借入れによる収入 | 3,939 | 917 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,948 | -1,706 |
| 配当金の支払額 | -172 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,349 | -939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | -86 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,727 | 1,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,783 | 1,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
