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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,524	354
減価償却費	2,672	2,765
負ののれん償却額	-415	-361
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	-132
退職給付引当金の増減額（△は減少）	59	42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-61	29
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	－
受取利息及び受取配当金	-137	-101
支払利息	254	215
持分法による投資損益（△は益）	4	59
その他の引当金の増減額（△は減少）	409	-392
有形固定資産売却損益（△は益）	-10	-49
固定資産除却損	339	121
減損損失	509	935
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-21
投資有価証券評価損益（△は益）	256	54
為替差損益（△は益）	1	3
売上債権の増減額（△は増加）	-423	2,654
たな卸資産の増減額（△は増加）	612	380
その他の流動資産の増減額（△は増加）	4	-50
仕入債務の増減額（△は減少）	109	-784
未払消費税等の増減額（△は減少）	13	55
その他の流動負債の増減額（△は減少）	162	-293
預り保証金の増減額（△は減少）	-45	-112
その他	-107	44
小計	2,664	5,417
利息及び配当金の受取額	137	100
利息の支払額	-240	-231
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-209	29
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,352	5,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,734	-1,964
有形固定資産の売却による収入	14	69
無形固定資産の取得による支出	-26	-298
投資有価証券の取得による支出	-1	-2
投資有価証券の売却による収入	0	38
子会社株式の取得による支出	-34	-2
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1	1
長期貸付けによる支出	-6	-3
長期貸付金の回収による収入	7	5
敷金及び保証金の差入による支出	-56	-22
敷金及び保証金の回収による収入	317	65
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-130	-699
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-5	-100
その他	-57	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,712	-2,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-196	-4,099
長期借入れによる収入	5,254	3,939
長期借入金の返済による支出	-4,398	-1,948
配当金の支払額	-238	-172
少数株主への配当金の支払額	-1	－
少数株主からの払込みによる収入	11	－
自己株式の取得による支出	-1	0
自己株式の売却による収入	12	－
リース債務の返済による支出	-7	-68
セール・アンド・リースバック取引による収入	12	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	446	-2,349
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-915	55
現金及び現金同等物の期首残高	2,643	1,727
現金及び現金同等物の期末残高	1,727	1,783

デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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