5234 デイ・シイ

5234
2016/07/26
時価
137億円
PER 予
10.43倍
2010年以降
6.47-131.69倍
(2010-2016年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.21-1.66倍
(2010-2016年)
配当 予
1.26%
ROE 予
6.11%
ROA 予
3.06%
資料
Link

価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008/03-13.2億11.3億33円311円-
2009/03-33.1億-122億-357円354円-
2010/037.73億-51.7億-150円216円74.7億
2011/035.11億-127億-368円245円84.7億
2012/03-3.68億15.2億44円330円114億
2013/03-9.11億18.5億54円310円106億
2014/0331.6億117億343円590円201億
2015/0341.6億82.9億243円459円156億
2016/0345.7億61.7億181円348円119億
2017/03-144億422円398円
7/26
138億
7/26

2016年7月26日の株価398円との比較

  • 2017年3月期の1株価値(予想422円)との乖離 -5.69%妥当
  • 3年後の想定株価(515円)との乖離 -22.72%割安2
  • 5年後の想定株価(417円)との乖離 -4.56%割安0
3年後(2020)の想定株価
2016年7月26日のPER10.43で算出
想定利益成長率8.99%、想定EPS49.42円、想定投資収益率9%
5年後(2022)の想定株価
2013年3月29日のPER9.42で算出
想定利益成長率3.01%、想定EPS44.27円、想定投資収益率0.94%

財産価値

2008年3月
-13億1760万
2009年3月 赤拡
-33億1160万
2010年3月 黒転
7億7320万
2011年3月 -33.96%
5億1060万
2012年3月 赤転
-3億6800万
2013年3月 赤拡
-9億1120万
2014年3月 黒転
31億6360万
2015年3月 +31.57%
41億6240万
2016年3月 +9.76%
45億6860万

株主価値

2008年3月
11億3040万
2009年3月 赤転
-121億6060万
2010年3月 赤縮
-51億7180万
2011年3月 赤拡
-127億2640万
2012年3月 黒転
15億1900万
2013年3月 +22.04%
18億5380万
2014年3月 +529.66%
116億7260万
2015年3月 -28.98%
82億8940万
2016年3月 -25.58%
61億6860万
2017年3月 +132.77%
143億5860万

1株価値

2008年3月
33円
2009年3月
-357円
2010年3月
-150円
2011年3月
-368円
2012年3月
44円
2013年3月
54円
2014年3月
343円
2015年3月
243円
2016年3月
181円
2017年3月
422円

株価

2008年3月
311円
2009年3月
354円
2010年3月
216円
2011年3月
245円
2012年3月
330円
2013年3月
310円
2014年3月
590円
2015年3月
459円
2016年3月
348円
2016/07/26
398円

時価総額

2010年3月
74億7088万
2011年3月 +13.43%
84億7392万
2012年3月 +34.54%
114億92万
2013年3月 -7.42%
105億5487万
2014年3月 +90.38%
200億9392万
2015年3月 -22.2%
156億3222万
2016年3月 -24.18%
118億5161万
2016/07/26 +16.15%
137億6579万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0312.9516.68-
2011/032.43100.82-
2012/0322.1514.90.02
2013/0332.919.420.19
2014/0329.4820.01-
2015/0328.7815.95-
2016/0326.0713.35-
2017/0338.1710.430.22

2016年7月26日の予想PER(10.43倍)で算出したPEGレシオ

2017年3月期のEPS成長率46.42%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.22倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.52倍で割安5、10%で成長するなら1.04倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.09倍割高
【10%】
1.04倍標準
【20%】
0.52倍割安5
【30%】
0.35倍割安5

EPS

2010年3月
12.95
2011年3月 -81.24%
2.43
2012年3月 +811.52%
22.15
2013年3月 +48.58%
32.91
2014年3月 -10.42%
29.48
2015年3月 -2.37%
28.78
2016年3月 -9.42%
26.07
2017年3月 +46.41%
38.17

PER

2010/03/31
16.68
2011/03/31 +84.14倍
100.82
2012/03/30 -85.92倍
14.9
2013/03/29 -5.48倍
9.42
2014/03/31 +10.59倍
20.01
2015/03/31 -4.06倍
15.95
2016/03/31 -2.6倍
13.35
2016/07/26 -2.92倍
10.43

PEGレシオ

2012年3月
0.02
2013年3月 +0.17倍
0.19
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
0.22