デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 46 | 1,297 |
| 減価償却費 | 2,522 | 2,435 |
| 負ののれん償却額 | -330 | -374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -105 |
| 支払利息 | 183 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 92 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -72 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -9 |
| 固定資産除却損 | 46 | 58 |
| 減損損失 | 195 | 286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,456 | -2,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -101 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | 643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88 | 422 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -66 | -14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 107 | － |
| その他 | 38 | 267 |
| 小計 | 2,788 | 2,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 104 |
| 利息の支払額 | -188 | -163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,470 | 2,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -1,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -134 | -25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -385 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 43 |
| その他 | -45 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 917 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,706 | -1,540 |
| 配当金の支払額 | -207 | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -131 |
| その他 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | -27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,783 | 1,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,697 | 1,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
