デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,297 | 1,666 |
| 減価償却費 | 2,435 | 2,102 |
| 負ののれん償却額 | -374 | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -333 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -82 |
| 支払利息 | 161 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | 48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 24 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -37 |
| 固定資産除却損 | 58 | 131 |
| 減損損失 | 286 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,066 | 481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | 228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 643 | -187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 422 | 150 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14 | 14 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -269 |
| 受取補償金 | － | -193 |
| その他 | 267 | 140 |
| 小計 | 2,802 | 4,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 82 |
| 補償金の受取額 | － | 193 |
| 利息の支払額 | -163 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,758 | 3,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,674 | -965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | -1 |
| 事業譲渡による収入 | － | 269 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 15 |
| その他 | -14 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | -840 |
| 長期借入れによる収入 | － | 530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -1,401 |
| 配当金の支払額 | -172 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -123 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -160 |
| その他 | -34 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | 704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,697 | 1,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,669 | 2,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
