有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,666 | 1,857 |
| 減価償却費 | 2,102 | 1,942 |
| のれん償却額 | 105 | 116 |
| 負ののれん償却額 | -285 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -89 |
| 支払利息 | 139 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48 | -12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | -48 |
| 固定資産除却損 | 131 | 49 |
| 減損損失 | － | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | 353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | -39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | -562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150 | -297 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -269 | － |
| 受取補償金 | -193 | -5 |
| その他 | 140 | 138 |
| 小計 | 4,247 | 3,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 89 |
| 補償金の受取額 | 193 | 5 |
| 利息の支払額 | -142 | -103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -833 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,547 | 3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -965 | -1,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 事業譲渡による収入 | 269 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | -35 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| その他 | -11 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,401 | -5,835 |
| 配当金の支払額 | -171 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -169 |
| その他 | -61 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,228 | -1,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704 | -490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,374 | 1,884 |
