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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,666	1,857
減価償却費	2,102	1,942
のれん償却額	105	116
負ののれん償却額	-285	-6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	9
退職給付引当金の増減額（△は減少）	38	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-3	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-14
受取利息及び受取配当金	-82	-89
支払利息	139	99
持分法による投資損益（△は益）	48	-12
その他の引当金の増減額（△は減少）	-3	9
有形固定資産売却損益（△は益）	-37	-48
固定資産除却損	131	49
減損損失	－	129
投資有価証券売却損益（△は益）		-15
投資有価証券評価損益（△は益）	0	2
為替差損益（△は益）	3
売上債権の増減額（△は増加）	481	353
たな卸資産の増減額（△は増加）	228	-39
その他の流動資産の増減額（△は増加）	44	56
仕入債務の増減額（△は減少）	-187	-562
未払消費税等の増減額（△は減少）	4	-111
その他の流動負債の増減額（△は減少）	150	-297
預り保証金の増減額（△は減少）	14	-1
事業譲渡損益（△は益）	-269	－
受取補償金	-193	-5
その他	140	138
小計	4,247	3,558
利息及び配当金の受取額	82	89
補償金の受取額	193	5
利息の支払額	-142	-103
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-833	-540
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,547	3,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-965	-1,749
有形固定資産の売却による収入	68	89
無形固定資産の取得による支出	-2	-22
投資有価証券の取得による支出	-22	-2
投資有価証券の売却による収入	1	120
関係会社株式の取得による支出	-1	－
事業譲渡による収入	269	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	1	-35
長期貸付けによる支出	-2	-2
長期貸付金の回収による収入	24	56
敷金及び保証金の差入による支出	-13	-5
敷金及び保証金の回収による収入	26	48
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	15	－
その他	-11	-58
投資活動によるキャッシュ・フロー	-610	-1,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-840	-1,500
長期借入れによる収入	530	5,800
長期借入金の返済による支出	-1,401	-5,835
配当金の支払額	-171	-169
自己株式の取得による支出	-123
リース債務の返済による支出	-160	-169
その他	-61	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,228	-1,937
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	704	-490
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,374	1,884

デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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