デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,857 | 1,529 |
| 減価償却費 | 1,942 | 1,935 |
| のれん償却額 | 116 | 109 |
| 負ののれん償却額 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -98 |
| 支払利息 | 99 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | 135 |
| 固定資産除却損 | 49 | 169 |
| 減損損失 | 129 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353 | 341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | -83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | 131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -297 | -141 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取補償金 | -5 | － |
| 補助金収入 | － | -301 |
| その他 | 138 | -5 |
| 小計 | 3,558 | 3,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 97 |
| 補償金の受取額 | 5 | － |
| 補助金の受取額 | － | 301 |
| 利息の支払額 | -103 | -80 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -540 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,009 | 3,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -2,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 13 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -35 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 54 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 0 |
| その他 | -58 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,562 | -2,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,835 | -1,564 |
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -169 | -161 |
| その他 | -63 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,937 | -305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490 | 148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884 | 2,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
