デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,529 | 1,374 |
| 減価償却費 | 1,935 | 2,132 |
| のれん償却額 | 109 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -116 |
| 支払利息 | 80 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -39 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 135 | 7 |
| 固定資産除却損 | 169 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -82 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341 | -221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222 | 86 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | 15 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141 | -297 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | 16 |
| 補助金収入 | -301 | － |
| その他 | -5 | 80 |
| 小計 | 3,618 | 2,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 116 |
| 補助金の受取額 | 301 | － |
| 利息の支払額 | -80 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -601 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,335 | 2,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -1,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 157 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | -33 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -401 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54 | 53 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 15 |
| その他 | -15 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,882 | -2,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,564 | -1,954 |
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -171 |
| その他 | -10 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148 | -137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032 | 1,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
