デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 337 | 1,264 |
| 減価償却費 | 1,856 | 1,791 |
| 負ののれん償却額 | -247 | -281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | -335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -101 |
| 支払利息 | 140 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 91 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -38 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 25 |
| 減損損失 | 2 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437 | -2,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165 | -9 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -791 | 588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64 | 576 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 107 | － |
| その他 | 46 | 263 |
| 小計 | 1,695 | 2,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 100 |
| 利息の支払額 | -127 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -170 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492 | 2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -1,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -134 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -21 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -242 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -48 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 372 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -1,033 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -201 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -97 |
| その他 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | -152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,783 | 1,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,756 | 1,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
