デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 720 | 337 |
| 減価償却費 | 1,993 | 1,856 |
| 負ののれん償却額 | -276 | -247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -95 |
| 支払利息 | 165 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -182 | -38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | 17 |
| 減損損失 | 284 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,961 | 437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 84 | 55 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 67 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -793 | -791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -368 | 64 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -35 | -10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 107 |
| その他 | 62 | 46 |
| 小計 | 3,848 | 1,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 95 |
| 利息の支払額 | -161 | -127 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 26 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,809 | 1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -134 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -21 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -242 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57 | 2 |
| その他 | 9 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,535 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,599 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,939 | 372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378 | -1,270 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -71 |
| 配当金の支払額 | -171 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,258 | -370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | -26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,727 | 1,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739 | 1,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
