デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,264 | 1,686 |
| 減価償却費 | 1,791 | 1,561 |
| 負ののれん償却額 | -281 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -335 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -79 |
| 支払利息 | 123 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91 | 13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 46 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -37 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 18 |
| 減損損失 | 66 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,231 | 680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22 | 62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588 | -673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 576 | -75 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14 | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -269 |
| 受取補償金 | － | -184 |
| その他 | 263 | 77 |
| 小計 | 2,054 | 3,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 79 |
| 利息の支払額 | -110 | -99 |
| 補償金の受取額 | － | 184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14 | -833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059 | 2,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,231 | -690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 事業譲渡による収入 | － | 269 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 15 |
| その他 | -8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,033 | -877 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -123 |
| 配当金の支払額 | -166 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -120 |
| その他 | -34 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -931 | -1,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152 | 156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,697 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,545 | 1,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
