デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,686 | 1,666 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,424 |
| のれん償却額 | 78 | 88 |
| 負ののれん償却額 | -214 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -86 |
| 支払利息 | 108 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | -53 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 4 |
| 減損損失 | － | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680 | -260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | 113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -673 | -346 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75 | -195 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -269 | － |
| 受取補償金 | -184 | － |
| その他 | 77 | 86 |
| 小計 | 3,011 | 2,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 85 |
| 利息の支払額 | -99 | -80 |
| 補償金の受取額 | 184 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -833 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,341 | 2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | -1,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 事業譲渡による収入 | 269 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -36 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 46 |
| その他 | -8 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877 | -5,478 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | 0 |
| 配当金の支払額 | -166 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -127 |
| その他 | -58 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836 | -1,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | -502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,669 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,825 | 1,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
