デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,666 | 1,339 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,417 |
| のれん償却額 | 88 | 82 |
| 負ののれん償却額 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -95 |
| 支払利息 | 77 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 61 |
| 減損損失 | 126 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260 | -406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113 | -226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346 | 127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -195 | 111 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他 | 86 | -50 |
| 小計 | 2,703 | 2,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 95 |
| 利息の支払額 | -80 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -539 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,169 | 2,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -2,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 13 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -36 | 1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 0 |
| その他 | -54 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,478 | -1,059 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -164 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -118 |
| その他 | -63 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | 352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502 | 202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872 | 2,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
