デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 10:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,339 | 990 |
| 減価償却費 | 1,417 | 1,572 |
| のれん償却額 | 82 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -112 |
| 支払利息 | 60 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 25 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -82 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -406 | 176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | 13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | -570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 111 | -405 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | | 16 |
| その他 | -50 | 62 |
| 小計 | 2,597 | 1,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 112 |
| 利息の支払額 | -59 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -601 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,032 | 1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -1,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 157 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | -373 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 15 |
| その他 | -6 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,059 | -1,454 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -160 | -159 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -128 |
| その他 | -10 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352 | -380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | -215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086 | 1,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
