デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 11:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,095 | 713 |
| 減価償却費 | 942 | 922 |
| のれん償却額 | 60 | 55 |
| 負ののれん償却額 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -53 |
| 支払利息 | 55 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23 | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655 | 127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 60 | 27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721 | 166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -424 | 84 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2 | |
| その他 | 65 | -63 |
| 小計 | 1,506 | 1,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 53 |
| 利息の支払額 | -57 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -281 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215 | 1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 13 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -34 | 24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 0 |
| その他 | -1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,067 | -722 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -76 |
| その他 | -63 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117 | -110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526 | -70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848 | 1,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
