デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 713 | 374 |
| 減価償却費 | 922 | 1,031 |
| のれん償却額 | 55 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -66 |
| 支払利息 | 40 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127 | 909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283 | 18 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | -593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | -416 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | | 2 |
| その他 | -63 | 56 |
| 小計 | 1,858 | 1,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 66 |
| 利息の支払額 | -40 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539 | 1,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 28 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 24 | -251 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 15 |
| その他 | -5 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722 | -962 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -85 |
| その他 | -10 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | -217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813 | 1,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
