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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年6月30日	自 2014年4月1日至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	719	589
減価償却費	468	447
のれん償却額	30	27
負ののれん償却額	-4	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-9	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-7	-2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	12
受取利息及び受取配当金	-43	-50
支払利息	28	20
持分法による投資損益（△は益）	4	20
その他の引当金の増減額（△は減少）	75	66
有形固定資産売却損益（△は益）	-46	-7
有形固定資産除却損	1	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-15	-3
投資有価証券評価損益（△は益）	3	－
為替差損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）	-136	200
たな卸資産の増減額（△は増加）	-255	-102
その他の流動資産の増減額（△は増加）	7	-8
未払消費税等の増減額（△は減少）	-55	101
仕入債務の増減額（△は減少）	-421	-305
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-47	-66
預り保証金の増減額（△は減少）	-2
その他	23	9
小計	317	949
利息及び配当金の受取額	43	50
利息の支払額	-20	-19
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-287	-343
営業活動によるキャッシュ・フロー	52	636
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-610	-695
有形固定資産の売却による収入	50	0
無形固定資産の取得による支出	-18	-2
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	120	13
短期貸付金の増減額（△は増加）	-5	-5
長期貸付金の回収による収入	14	13
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入	1	－
その他	1	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-448	-680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	600
長期借入金の返済による支出	-207	-337
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-85	-81
リース債務の返済による支出	-41	-37
財務活動によるキャッシュ・フロー	-34	143
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-429	100
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,944	1,984

デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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