デイ・シイ（5234）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589 | 400 |
| 減価償却費 | 447 | 511 |
| のれん償却額 | 27 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -59 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | 139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -70 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305 | -195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66 | -324 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 | |
| その他 | 9 | 23 |
| 小計 | 949 | 489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 59 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -343 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | -130 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 12 |
| その他 | -4 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337 | -457 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143 | -81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | -236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,984 | 1,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
