キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -51 | 629 |
| 減価償却費 | 1,226 | 1,169 |
| 負ののれん償却額 | -165 | -187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -63 |
| 支払利息 | 95 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 55 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -81 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 21 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,677 | -362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | 39 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46 | 27 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -65 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,070 | -410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -221 | 180 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 107 | － |
| その他 | 26 | 240 |
| 小計 | 1,225 | 1,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 62 |
| 利息の支払額 | -98 | -82 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099 | 1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611 | -979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 372 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -819 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -63 |
| 配当金の支払額 | -137 | -103 |
| その他 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405 | -385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,783 | 2,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188 | 1,312 |
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