年度	現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	固定資産処分益	役員退職慰労引当金繰入額	非支配株主からの払込みによる収入	コマーシャル・ペーパー	貸付金の回収による収入
2008/03	-57.6億	57.7億	40百万	-	190億	28.7億
2009/03	-29.1億赤縮	19.1億 -66.9%	-	-	220億 +15.8%	38.9億 +35.7%
2009/12	74億黒転	11.5億 -40%	-	-	-	18.3億 -53%
2010/03	574億 +675.6%	25.8億 +125%	-	-	460億 +109.1%	27億 +47.8%
2010/06	-	10.3億 -60%	-	-	-	-
2010/09	-420億赤転	81億 +685.7%	-	-	-	17億 -37%
2010/12	-504億赤拡	97.6億 +20.5%	-	-	370億 -19.6%	27.1億 +59.4%
2011/03	-522億赤拡	227億 +132.6%	-	-	120億 -67.6%	30.5億 +12.5%
2011/06	-	3.78億 -98.3%	-	-	90億 -25%	-
2011/09	109億黒転	5.86億 +55%	-	-	-	11.7億 -61.6%
2011/12	-	11.4億 +94.7%	-	-	-	-
2012/03	-15.2億赤転	25.9億 +126.9%	-	-	-	19.7億 +67.9%
2012/06	-	1.27億 -95.1%	-	-	-	-
2012/09	-53.3億赤拡	25億大幅増	-	-	-	11.4億 -42.3%
2012/12	-	32億 +28%	-	-	-	-
2013/03	-51.3億赤縮	35.8億 +11.6%	132百万 +230%	-	-	17.8億 +56.3%
2013/06	-	10.8億 -69.8%	-	-	90億 ±0%	-
2013/09	90億黒転	12.5億 +16%	-	-	-	25億 +40.8%
2013/12	-	13.5億 +7.5%	-	-	-	-
2014/03	14.9億 -83.5%	16.9億 +25.2%	60百万 -54.5%	-	-	34.7億 +39%
2014/06	-	6.03億 -64.3%	-	-	-	-
2014/09	-20.9億赤転	7.2億 +19.4%	-	-	-	21.5億 -38%
2014/12	-	10億 +39.4%	-	-	-	-
2015/03	-53.8億赤拡	24.9億 +147.8%	64百万 +6.7%	-	50億 -44.4%	36.3億 +68.6%
2015/06	-	0.99億 -96%	-	-	100億 +100%	-
2015/09	521億黒転	3.7億 +273.7%	-	-	170億 +70%	24.3億 -33.2%
2015/12	-	4.48億 +21.1%	-	-	180億 +5.9%	-
2016/03	-0.1億赤転	16.7億 +271.9%	78百万 +21.9%	-	-	35.1億 +44.7%
2016/06	-	2.84億 -83%	-	-	30億 -83.3%	-
2016/09	234億黒転	3.29億 +15.8%	-	14億	-	18.8億 -46.6%
2016/12	-	4.26億 +29.5%	-	-	-	-
2017/03	7.1億 -97%	6.48億 +52.1%	169百万 +116.7%	14億 ±0%	-	38.3億 +103.9%
2017/06	-	2.73億 -57.9%	-	-	-	-
2017/09	-18.6億赤転	7.87億 +188.3%	-	-	70億 +133.3%	17.7億 -53.6%
2017/12	-	11.8億 +49.4%	-	-	110億 +57.1%	-
2018/03	-70.5億赤拡	14.2億 +20.5%	101百万 -40.2%	-	-	33.9億 +91.3%
2018/06	-	0.3億 -97.9%	-	-	130億 +18.2%	-
2018/09	27億黒転	3.74億大幅増	-	-	330億 +153.8%	14.5億 -57.4%
2018/12	-	5.1億 +36.4%	-	-	240億 -27.3%	-
2019/03	49.6億 +83.6%	11.5億 +125.3%	95百万 -5.9%	-	40億 -83.3%	30.8億 +113%
2019/06	-	1.39億 -87.9%	-	-	110億 +175%	-
2019/09	-79.4億赤転	5.47億 +293.5%	-	-	210億 +90.9%	14.2億 -54%
2019/12	-	6.47億 +18.3%	-	-	270億 +28.6%	-
2020/03	-43.7億赤縮	7.54億 +16.5%	102百万 +7.4%	-	120億 -55.6%	27.8億 +96.3%
2020/06	-	0.77億 -89.8%	-	-	190億 +58.3%	-
2020/09	280億黒転	23.7億大幅増	-	-	190億 ±0%	12.5億 -55%
2020/12	-	27.1億 +14.2%	-	-	-	-
2021/03	181億 -35.5%	32.5億 +19.7%	80百万 -21.6%	-	-	33億 +163.7%
2021/06	-	1.32億 -95.9%	-	-	80億 -57.9%	-
2021/09	-15.8億赤転	59.3億大幅増	-	-	290億 +262.5%	10.6億 -68%
2021/12	-	61.2億 +3.2%	-	-	460億 +58.6%	-
2022/03	-136億赤拡	63.9億 +4.3%	69百万 -13.8%	-	210億 -54.3%	24.6億 +132.8%
2022/06	-	2.1億 -96.7%	-	-	530億 +152.4%	-
2022/09	206億黒転	4.57億 +117.6%	-	-	390億 -26.4%	11億 -55.3%
2022/12	-	6.42億 +40.5%	-	-	530億 +35.9%	-
2023/03	205億 -0.4%	10.5億 +64%	82百万 +18.8%	-	270億 -49.1%	6.6億 -39.9%
2023/06	-	0.88億 -91.6%	-	-	310億 +14.8%	-
2023/09	19.1億 -90.7%	6.99億 +694.3%	-	-	40億 -87.1%	12.6億 +91.1%
2023/12	-	12.4億 +77.7%	-	-	230億 +475%	-
2024/03	2.78億 -85.5%	14.8億 +19.1%	-	-	-	15.8億 +25.5%