5233 太平洋セメント

5233
2024/04/22
時価
4246億円
PER 予
10.06倍
2010年以降
赤字-36.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.43-2.23倍
(2010-2023年)
配当 予
2.01%
ROE 予
7.29%
ROA 予
2.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 11:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -248億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 543億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -302億2900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q23,421-18,230-6,4145,191-53,942
通期77,000-31,377-52,71345,623-50,645
2016年
3月期
連結
2Q31,773-7,22027,54724,553-102,844
通期75,627-71,099-4,0274,528-50,072
2017年
3月期
連結
2Q36,44619,914-29,93456,360-74,637
通期94,433-10,394-81,85584,039-51,974
2018年
3月期
連結
2Q48,465-23,165-26,52125,300-50,115
通期107,683-48,460-65,81859,223-44,976
2019年
3月期
連結
2Q44,085-32,117-8,74411,968-47,678
通期97,283-58,025-33,75339,258-67,79650,084
2020年
3月期
連結
2Q35,566-33,178-9,9782,388-42,141
通期90,902-65,534-29,43625,368-77,67745,748
2021年
3月期
連結
2Q48,753-29,7409,37219,013-73,765
通期110,403-47,809-43,95262,594-66,00363,819
2022年
3月期
連結
2Q43,093-53,1446,590-10,051-62,235
通期71,191-83,919-3,742-12,728-73,37350,213
2023年
3月期
連結
2Q-15,013-57,58391,628-72,596-70,828
通期-268-93,344112,080-93,612-105,09570,828
2024年
3月期
連結
2Q54,330-30,229-24,89524,101-72,783
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
770億
2016年3月(連) -1.78%
756億2700万
2017年3月(連) +24.87%
944億3300万
2018年3月(連) +14.03%
1076億8300万
2019年3月(連) -9.66%
972億8300万
2020年3月(連) -6.56%
909億200万
2021年3月(連) +21.45%
1104億300万
2022年3月(連) -35.52%
711億9100万
2023年3月(連) マイ転
-2億6800万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-313億7700万
2016年3月(連)投入+126.6%
-710億9900万
2017年3月(連)投入-85.38%
-103億9400万
2018年3月(連)投入+366.23%
-484億6000万
2019年3月(連)投入+19.74%
-580億2500万
2020年3月(連)投入+12.94%
-655億3400万
2021年3月(連)投入-27.05%
-478億900万
2022年3月(連)投入+75.53%
-839億1900万
2023年3月(連)投入+11.23%
-933億4400万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-527億1300万
2016年3月(連)返済還元
-40億2700万
2017年3月(連)返済還元
-818億5500万
2018年3月(連)返済還元
-658億1800万
2019年3月(連)返済還元
-337億5300万
2020年3月(連)返済還元
-294億3600万
2021年3月(連)返済還元
-439億5200万
2022年3月(連)返済還元
-37億4200万
2023年3月(連)資金調達
1120億8000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
456億2300万
2016年3月(連) -90.08%
45億2800万
2017年3月(連) 大幅増
840億3900万
2018年3月(連) -29.53%
592億2300万
2019年3月(連) -33.71%
392億5800万
2020年3月(連) -35.38%
253億6800万
2021年3月(連) +146.74%
625億9400万
2022年3月(連) マイ転
-127億2800万
2023年3月(連) -635.48%
-936億1200万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-677億9600万
2020年3月(連) -14.57%
-776億7700万
2021年3月(連)
-660億300万
2022年3月(連) -11.17%
-733億7300万
2023年3月(連) -43.23%
-1050億9500万

現金等#5

2015年3月(連)
506億4500万
2016年3月(連) -1.13%
500億7200万
2017年3月(連) +3.8%
519億7400万
2018年3月(連) -13.46%
449億7600万
2019年3月(連) +11.36%
500億8400万
2020年3月(連) -8.66%
457億4800万
2021年3月(連) +39.5%
638億1900万
2022年3月(連) -21.32%
502億1300万
2023年3月(連) +41.06%
708億2800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.14%
2016年3月(連)
9.05%
2017年3月(連)
11.82%
2018年3月(連)
12.36%
2019年3月(連)
10.62%
2020年3月(連)
10.28%
2021年3月(連)
12.78%
2022年3月(連)
10.05%
2023年3月(連)
-0.03%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高