キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -248億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 543億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -302億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 23,421 | -18,230 | -6,414 | 5,191 | - | 53,942 | 通期 | 77,000 | -31,377 | -52,713 | 45,623 | - | 50,645 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 31,773 | -7,220 | 27,547 | 24,553 | - | 102,844 | 通期 | 75,627 | -71,099 | -4,027 | 4,528 | - | 50,072 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 36,446 | 19,914 | -29,934 | 56,360 | - | 74,637 | 通期 | 94,433 | -10,394 | -81,855 | 84,039 | - | 51,974 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 48,465 | -23,165 | -26,521 | 25,300 | - | 50,115 | 通期 | 107,683 | -48,460 | -65,818 | 59,223 | - | 44,976 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 44,085 | -32,117 | -8,744 | 11,968 | - | 47,678 | 通期 | 97,283 | -58,025 | -33,753 | 39,258 | -67,796 | 50,084 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,566 | -33,178 | -9,978 | 2,388 | - | 42,141 | 通期 | 90,902 | -65,534 | -29,436 | 25,368 | -77,677 | 45,748 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 48,753 | -29,740 | 9,372 | 19,013 | - | 73,765 | 通期 | 110,403 | -47,809 | -43,952 | 62,594 | -66,003 | 63,819 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 43,093 | -53,144 | 6,590 | -10,051 | - | 62,235 | 通期 | 71,191 | -83,919 | -3,742 | -12,728 | -73,373 | 50,213 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -15,013 | -57,583 | 91,628 | -72,596 | - | 70,828 | 通期 | -268 | -93,344 | 112,080 | -93,612 | -105,095 | 70,828 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 54,330 | -30,229 | -24,895 | 24,101 | - | 72,783 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 456億2300万
- 2016年3月（連） -90.08%
- 45億2800万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 840億3900万
- 2018年3月（連） -29.53%
- 592億2300万
- 2019年3月（連） -33.71%
- 392億5800万
- 2020年3月（連） -35.38%
- 253億6800万
- 2021年3月（連） +146.74%
- 625億9400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -127億2800万
- 2023年3月（連） -635.48%
- -936億1200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -677億9600万
- 2020年3月（連） -14.57%
- -776億7700万
- 2021年3月（連）
- -660億300万
- 2022年3月（連） -11.17%
- -733億7300万
- 2023年3月（連） -43.23%
- -1050億9500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.14%
- 2016年3月（連）
- 9.05%
- 2017年3月（連）
- 11.82%
- 2018年3月（連）
- 12.36%
- 2019年3月（連）
- 10.62%
- 2020年3月（連）
- 10.28%
- 2021年3月（連）
- 12.78%
- 2022年3月（連）
- 10.05%
- 2023年3月（連）
- -0.03%