キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,820 | -16,366 |
| 減価償却費 | 56,010 | 64,419 |
| のれん償却額 | 54 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,913 | 2,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 6 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -302 | -1,461 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,129 | -532 |
| 事業撤退損失引当金の増減（△は減少） | － | 4,452 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,185 | 997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,193 | -2,392 |
| 支払利息 | 2,195 | 2,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187 | -865 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 914 | 4,202 |
| 減損損失 | 2,407 | 6,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,904 | -18,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,714 | -37,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,679 | 9,376 |
| その他 | -4,162 | -10,018 |
| 小計 | 82,769 | 7,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,807 | 3,211 |
| 利息の支払額 | -2,199 | -2,740 |
| 法人税等の支払額 | -12,186 | -8,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,191 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 182 | 1,937 |
| 固定資産の取得による支出 | -67,326 | -63,401 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,458 | 1,820 |
| その他償却資産の取得による支出 | -440 | -595 |
| その他償却資産の売却による収入 | 2 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,123 | -1,991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,010 | 2,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10 | 355 |
| 貸付けによる支出 | -2,150 | -1,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,458 | 660 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,930 |
| その他 | -2 | -2,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,919 | -93,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,936 | 23,237 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 21,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,743 | 144,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,035 | -41,826 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,036 | -12 |
| 配当金の支払額 | -7,648 | -8,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,404 | -942 |
| その他 | -11,423 | -10,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,742 | 112,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,864 | 2,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,606 | 20,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,213 | 70,828 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
