太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,105 | 42,820 |
| 減価償却費 | 52,683 | 56,010 |
| のれん償却額 | 53 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,879 | -1,913 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 20 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -905 | -302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -4,129 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,874 | -2,193 |
| 支払利息 | 3,498 | 2,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,505 | -187 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,246 | 914 |
| 減損損失 | 969 | 2,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,418 | -1,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | -15,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,568 | 5,679 |
| その他 | 3,866 | -4,162 |
| 小計 | 122,048 | 82,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,455 | 2,807 |
| 利息の支払額 | -3,521 | -2,199 |
| 法人税等の支払額 | -10,579 | -12,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,403 | 71,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,675 | 182 |
| 固定資産の取得による支出 | -58,656 | -67,326 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,187 | 6,458 |
| その他償却資産の取得による支出 | -167 | -440 |
| その他償却資産の売却による収入 | 38 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -24,123 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 709 | 1,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,318 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -2,723 | -2,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,302 | 2,458 |
| その他 | 2,974 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,809 | -83,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,596 | -5,936 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -12,000 | 21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,179 | 40,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,573 | -34,035 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,064 | -5,036 |
| 配当金の支払額 | -7,292 | -7,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -873 | -1,404 |
| その他 | -8,731 | -11,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,952 | -3,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -569 | 2,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,071 | -13,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,819 | 50,213 |
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