太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,741 | 58,642 |
| 減価償却費 | 44,459 | 44,003 |
| のれん償却額 | 2,518 | 2,497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,009 | -3,196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 1,356 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 3,648 | 2,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 107 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 826 | 946 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -601 | -513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,650 | -1,969 |
| 支払利息 | 4,998 | 4,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,988 | -69 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,317 | 3,307 |
| 減損損失 | 20,693 | 577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,236 | -21,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267 | 1,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,200 | 16,405 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3,034 | － |
| 負ののれん発生益 | -16,874 | － |
| その他 | -102 | 10,200 |
| 小計 | 108,854 | 119,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 2,678 |
| 利息の支払額 | -5,006 | -4,630 |
| 法人税等の支払額 | -11,460 | -9,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,433 | 107,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,855 | -492 |
| 固定資産の取得による支出 | -48,638 | -52,588 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,276 | 2,812 |
| その他償却資産の取得による支出 | -1,995 | -108 |
| その他償却資産の売却による収入 | 66 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -870 | -121 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41,062 | 1,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 55 |
| 貸付けによる支出 | -3,950 | -2,792 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,826 | 3,393 |
| その他 | 685 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,394 | -48,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,513 | -14,323 |
| 長期借入れによる収入 | 15,253 | 16,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,609 | -41,802 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -11,120 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,144 | 1,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,045 | -102 |
| 配当金の支払額 | -7,474 | -7,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -639 | -2,619 |
| その他 | -5,921 | -6,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,855 | -65,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,474 | -459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710 | -7,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,974 | 44,976 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,108 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83 | 57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
