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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	52,592	52,741
減価償却費	43,957	44,459
のれん償却額	2,967	2,518
持分法による投資損益（△は益）	-5,292	-2,009
投資有価証券評価損益（△は益）	374	68
退職給付に係る資産負債の増減額	-1,027	3,648
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-32	107
賞与引当金の増減額（△は減少）	509	-29
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-689	826
資産撤去引当金の増減額（△は減少）	-41	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	-158	-601
受取利息及び受取配当金	-1,563	-1,650
支払利息	6,492	4,998
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,243	-3,988
固定資産処分損益（△は益）	1,539	3,317
減損損失	5,757	20,693
売上債権の増減額（△は増加）	7,259	-3,236
たな卸資産の増減額（△は増加）	-3,694	-267
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,525	1,200
段階取得に係る差損益（△は益）	－	3,034
負ののれん発生益	－	-16,874
その他	-4,268	-102
小計	96,910	108,854
利息及び配当金の受取額	1,971	2,046
利息の支払額	-6,599	-5,006
法人税等の支払額	-16,655	-11,460
営業活動によるキャッシュ・フロー	75,627	94,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-350	-4,855
固定資産の取得による支出	-35,922	-48,638
固定資産の売却による収入	6,061	4,276
その他償却資産の取得による支出	-128	-1,995
その他償却資産の売却による収入	0	66
投資有価証券の取得による支出	-342	-870
投資有価証券の売却及び償還による収入	995	41,062
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	6,747	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-1,040	－
貸付けによる支出	-693	-3,950
貸付金の回収による収入	3,510	3,826
事業譲受による支出	-50,863	－
その他	927	685
投資活動によるキャッシュ・フロー	-71,099	-10,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,798	-23,513
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-5,000	－
長期借入れによる収入	105,866	15,253
長期借入金の返済による支出	-60,055	-51,609
社債の償還による支出	-20,395	-450
非支配株主からの払込みによる収入	－	1,400
自己株式の売却による収入	0	1,144
自己株式の取得による支出	-43	-10,045
配当金の支払額	-7,370	-7,474
非支配株主への配当金の支払額	-1,015	-639
その他	-6,216	-5,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,027	-81,855
現金及び現金同等物に係る換算差額	-510	-1,474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10	710
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,072	51,974
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-596	－
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1,108
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	138	83
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	-105	－

太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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