キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,387 | 52,592 |
| 減価償却費 | 42,401 | 43,957 |
| のれん償却額 | 2,771 | 2,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,293 | -5,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,231 | 374 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 485 | -1,027 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 435 | -689 |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -533 | -41 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -1,563 |
| 支払利息 | 6,847 | 6,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1,243 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 797 | 1,539 |
| 減損損失 | 1,069 | 5,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,429 | 7,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,069 | -3,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | -6,525 |
| 事業構造改革費用 | 1,180 | － |
| 債務免除益 | -4,569 | － |
| その他 | -4,064 | -4,268 |
| 小計 | 107,879 | 96,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,705 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -6,920 | -6,599 |
| 法人税等の支払額 | -25,664 | -16,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,000 | 75,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 848 | -350 |
| 固定資産の取得による支出 | -38,323 | -35,922 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,017 | 6,061 |
| その他償却資産の取得による支出 | -79 | -128 |
| その他償却資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,444 | -342 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 370 | 995 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -516 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,040 |
| 貸付けによる支出 | -1,562 | -693 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,631 | 3,510 |
| 事業譲受による支出 | － | -50,863 |
| その他 | 680 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,377 | -71,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,899 | -9,798 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,752 | 105,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,335 | -60,055 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -610 | -20,395 |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -43 |
| 配当金の支払額 | -6,142 | -7,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -583 | -1,015 |
| その他 | -4,911 | -6,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,713 | -4,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,712 | -510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,377 | -10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,645 | 50,072 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342 | -596 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | 138 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -105 |
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