キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 59,143 | 67,387 |
減価償却費 | 40,553 | 42,401 |
のれん償却額 | 2,353 | 2,771 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,575 | -5,293 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 203 | 1,231 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -5,193 | 485 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 812 | 79 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -472 | 435 |
資産撤去引当金の増減額(△は減少) | -1,291 | -533 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -2,369 | -1,498 |
受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,322 |
支払利息 | 8,362 | 6,847 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -560 | -5 |
固定資産処分損益(△は益) | 3,469 | 797 |
減損損失 | 6,450 | 1,069 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,883 | 2,429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 842 | -1,069 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,863 | -872 |
事業構造改革費用 | - | 1,180 |
債務免除益 | - | -4,569 |
その他 | 4,844 | -4,064 |
小計 | 112,416 | 107,879 |
利息及び配当金の受取額 | 1,565 | 1,705 |
利息の支払額 | -8,749 | -6,920 |
法人税等の支払額 | -16,674 | -25,664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,558 | 77,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 1,267 | 848 |
固定資産の取得による支出 | -35,432 | -38,323 |
固定資産の売却による収入 | 2,670 | 5,017 |
その他償却資産の取得による支出 | -50 | -79 |
その他償却資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -370 | -1,444 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,999 | 370 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -516 |
貸付けによる支出 | -2,077 | -1,562 |
貸付金の回収による収入 | 3,474 | 3,631 |
その他 | -409 | 680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,926 | -31,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -32,966 | -31,899 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 5,000 |
長期借入れによる収入 | 79,474 | 44,752 |
長期借入金の返済による支出 | -102,278 | -78,335 |
社債の発行による収入 | 15,350 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -11,513 | -610 |
自己株式の売却による収入 | 55 | 67 |
自己株式の取得による支出 | -61 | -50 |
配当金の支払額 | -4,914 | -6,142 |
少数株主への配当金の支払額 | -838 | -583 |
少数株主への株式発行による収入 | 770 | - |
その他 | -5,347 | -4,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,269 | -52,713 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,127 | 1,712 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,488 | -5,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,604 | 50,645 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -406 | 342 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 114 | 76 |