太平洋セメント（5233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,642 | 59,174 |
| 減価償却費 | 44,003 | 44,008 |
| のれん償却額 | 2,497 | 490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,196 | -2,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,356 | 326 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 2,390 | -1,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 946 | -185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -513 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,969 | -1,860 |
| 支払利息 | 4,639 | 4,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | -399 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,307 | 3,678 |
| 減損損失 | 577 | 1,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,864 | -2,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,859 | -4,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,405 | 9,577 |
| その他 | 10,200 | -1,218 |
| 小計 | 119,442 | 108,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 2,844 |
| 利息の支払額 | -4,630 | -4,019 |
| 法人税等の支払額 | -9,808 | -9,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,683 | 97,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -492 | 1,995 |
| 固定資産の取得による支出 | -52,588 | -64,520 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,812 | 2,208 |
| その他償却資産の取得による支出 | -108 | -142 |
| その他償却資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,157 | 1,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 55 | 1,308 |
| 貸付けによる支出 | -2,792 | -2,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,393 | 3,078 |
| その他 | 223 | -402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,460 | -58,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,323 | 1,509 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,659 | 57,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,802 | -75,721 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,120 | -15,035 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,123 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -5,026 |
| 配当金の支払額 | -7,423 | -9,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,619 | -1,565 |
| その他 | -6,209 | -9,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,818 | -33,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -459 | -543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,054 | 4,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,976 | 50,084 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | 147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
